2019年度四川省沐川县旅游景区管理委员会部门决算

2019年度

四川省沐川县旅游景区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传、贯彻执行有关的法律法规；组织实施景区总体规划和详细规划；有效保护和科学合理利用区内资源；制定景区内各项管理制度；负责景区内相关协调管理工作；配合有关部门对景区内的经营服务活动进行指导和监督，协助处理景区内有关旅游方面的投诉、争议和纠纷，维护景区内良好的旅游环境和秩序。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是坚持规划引领。完成沐川竹海景区总规、可研初稿编制和解结湖旅游景观设施规划设计，为沐川竹海景区和解结湖旅游开发做好了规划布局。二是加强项目建设。启动沐川竹海景区内环线南门至永兴湖段道路建设工程。三是加大项目包装。完成交通+旅游专项债券融资申报工作，总申报规模7亿元，到位资金1.45亿元。四是加强市场推广。在各景区全覆盖投放沐川旅游指南、地图等宣传资料，进一步宣传了沐川旅游业，提升了沐川旅游影响力。五是加强安全管理，创造和谐环境。对各旅游景区开展安全检查督查，查处安全隐患16余处，全年无安全事故发生。

二、机构设置

沐川县旅游景区管理委员会属于事业单位，无下属单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14660.68万元。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计14636.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.77万元，占0.93%；政府性基金预算财政拨款收入14500万元，占99.07%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计5894.31万元，其中：基本支出38.74万元，占0.66%；项目支出5855.57万元，占99.34%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14660.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.68万元，占本年支出合计的2.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.68万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒（类）支出151.84万元，占94.5%；社会保障和就业（类）支出3.27万元，占2.03%；卫生健康支出1.19万元，占0.74%；住房保障支出4.38万元，占2.73%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为160.68，其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）01（款）02（项）:支出决算为23.91万元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）: 支出决算为127.93万元。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为3.27万元。

4.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为1.19万元。

5. 住房保障支出（类）02（款）01（项）: 支出决算为4.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.74万元，其中：

人员经费37.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金等。
　　日常公用经费1.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：招商接待、项目考察接待等共计接待费0.25万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沐川县旅游景区管理委员会机关运行经费支出1.33万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，沐川县旅游景区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沐川县旅游景区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况较好，但仍存在个别问题：一是在资金安排、使用和核算上不够完全准确；二是部分项目进度缓慢不能当年完成，存在年终结转结余。下一步改进措施：一是加强人员理论和实践操作能力提升；二是做好本部门本职工作，提高工作效率，保证项目进度在本部门开展进度不受影响。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门对沐川竹海景区内部道路改建工程项目开展了绩效评价，项目进行情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    沐川竹海景区内部道路改建工程2019年总预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。通过工程实施，完善了沐川县景区内道路建设和排危等配套施工，为竹海景区森林防火、防汛抗旱，群众紧急临时避险和景区基础建设奠定了良好基础。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县旅游景区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对沐川竹海景区内部道路改建工程项目开展了绩效评价，《沐川竹海景区内部道路改建工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）01（款）02（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

沐川县旅游景区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县旅游景区管理委员会为县政府直属事业单位，无下属单位。设办公室、规划建设股、管理服务股、宣传营销股4个内设机构。

（二）机构职能。

宣传、贯彻执行有关的法律法规；组织实施景区总体规划和详细规划；有效保护和科学合理利用区内资源；制定景区内各项管理制度；负责景区内相关协调管理工作；配合有关部门对景区内的经营服务活动进行指导和监督，协助处理景区内有关旅游方面的投诉、争议和纠纷，维护景区内良好的旅游环境和秩序。

（三）人员概况。

单位现有在职人员11人，其中：主任1名，副主任2名，一般事业人员8名。

二、部门财政资金支出情况

沐川县景区管委会2019年共支出14660.68万元，其中基本支出38.74万元，项目支出5855.57万元，年末结转8766.37万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2018年景区管委会保障机关运转各项支出共38.74万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2018年景区管委会项目支出5855.57万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括沐川竹海景区内部道路改建工程项目等旅游相关活动的支出。

3. 年末结转8766.37万元，结转下年使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

（1）资金绩效分配情况

项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。

（2）项目资金管理情况

景区管委会严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县景区管委会机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（3）绩效目标完成情况

景区管委会2019年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（三）结果应用情况。

景区管委会严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

景区管委会部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在差异。

（三）改进建议。

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

附件2

沐川竹海景区内部道路改建工程项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据沐发行审〔2019〕50号文件批复和沐府纪常〔2019〕6号文件精神，沐川县旅游景区管理委员会委托沐川县交通建设发展有限公司应急抢险施工沐川竹海景区内部道路改建工程项目。

（二）项目绩效目标。

7.5公里沐川竹海景区内部道路抢险施工和景区银子岩处危岩排危及其沉降滑坡路段防治处治抢险施工及相关配套设施施工。

二、项目资金到位情况

按规定及时分配专项预算资金，项目资金拨付完成预算的100%，项目管理合法合规。

三、项目实施情况

合同实施期为2019年5月20日至2019年10月20日，合同工期为5个月，如因持续雨天影响工期，可延长工期。

四、项目绩效情况     

通过工程实施，完善了沐川县景区内道路建设和排危等配套施工，为竹海景区森林防火、防汛抗旱，群众紧急临时避险和景区基础建设奠定了良好基础。

五、评价结论

工程实施顺利。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2019年度沐川县旅游景区管理委员会部门决算公开报表.XLS