2020年度四川省沐川县文化旅游发展服务中心部门决算

2020年度

四川省沐川县文化旅游发展服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动职能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是做好文旅资源普查。按照省、市文旅资源普查工作要求，按时完成了全县文旅资源普查。查明全县共有美术馆藏品、非物质文化遗产、文物3大类文化资源共763个（不含74处消失文物），其中新发现资源1个；国家级资源1个，省级（二级）资源2个，市级（三级）资源1个；查明旅游资源1183个，其中优良级旅游资源374个，新发现旅游资源点107个。五级旅游资源5个、四级旅游资源20个、三级旅游资源349个。二是落实文旅项目包装。新包装沐溪河融资贷款项目，争取到“交通+旅游”专项债券持续发行，全年沐溪河、“交通+旅游”专项债券资金到位2.65亿元。同时还针对沐川实际情况，储备“龙溪河”流域、足球场及全民健身、博物馆专项债券包装项目。三是加快文旅项目建设。投资5400万元，完成竹海景区南门至永兴湖段道路建设工程，启动竹海景区国家AAAA级景区创建工作。督促指导翔盛公司完成龙门大峡谷漂流灾后恢复重建工程，并争取400万元免息贷款。开工实施解结湖环湖路建设工程，会同交通部门做好了解结湖环湖路建设及后期景观打造规划。配合住建、林业等部门推进 “沐心谷”民宿、大熊猫生态园、沐川竹海“林荫大道” 、“五沐茶韵”、林家岩山体公园建设等项目。四是加强市场营销推广。在乐宜高速投放沐川文旅形象宣传广告，在各景区、城区宾馆、酒店全覆盖投放沐川文旅宣传在手册。积极参加四川省文旅发展大会、第七届四川国际旅游交易博览会，大力宣传推介了沐川文旅资源。通过沐川文旅、乌蒙沐歌文旅微信公众平台和沐川文旅官方抖音发布沐川文旅讯息152条，文章阅读量及视频点击量达9.12万次。策划开展“乌蒙沐歌送礼啦”、“6月6日星期六，邀您免费赏沐歌”、“感恩教师节”等线上活动；与成都远方蜗牛科技公司合作，签订策划制作抖音短视频合同。受疫情影响，《乌蒙沐歌》实景剧于5月30日起实现常态化演出，全年演出15场。五是合力脱贫攻坚，决胜小康社会。深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述以及中央、省、市、县脱贫攻坚各项决策、重大部署，按照“四不摘”和“三落实”的要求，精准发力，合力攻坚，扎实推进脱贫攻坚各项工作：制定《2020年脱贫攻坚结对帮扶工作方案》、《2020年脱贫攻坚结对帮扶工作计划》，党组会研究部署脱贫攻坚工作12次、干部职工会传达脱贫攻坚工作精神13次。强化问题整改，对脱贫攻坚问题“清零”行动中梳理出的问题、省市县检查出的问题，逐一对照核查，开展“回头看”“再确认”，确保所有问题全部整改。落实2名领导联系指导永福镇永兴村、万寿村脱贫攻坚工作，并选派3名党员担任第一书记，帮扶走访34户贫困户，同时做好466户非贫困户的大走访工作。按照省市脱贫攻坚工作要求，完成我县43个贫困村文化室建设“回头看”检查。经检查，43个省定贫困村全部达标。

二、机构设置

沐川县文化旅游发展服务中心属于参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13868.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加13307.68万元，增长2374.59%。主要变动原因是新增沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5053.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.79万元，占1.06%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占98.94%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6917.06万元，其中：基本支出53.79万元，占0.78%；项目支出6863.27万元，占99.22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13868.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加13307.68万元，增长2374.59%。主要变动原因是新增沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.73万元，占本年支出合计的1.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少329.25万元，下降76.40%。主要变动原因是压缩支出，减少不必要项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.73万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出89.77万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出4.17万元，占4.10%；卫生健康支出1.64万元，占1.61%；住房保障支出6.15万元，占6.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为101.73万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）: 支出决算为41.83万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）14（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）: 支出决算为36.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为4.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.79万元，其中：

人员经费44.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　日常公用经费9.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无相关数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无相关数据。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6815.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县文化旅游发展服务中心机关运行经费支出9.09万元，比2019年减少8.39万元，下降48.00%。主要原因是厉行节俭，压缩部门运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：轿车1辆，主要是用于旅游执法监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从总体来看情况较好，但仍存在个别问题：一是在资金安排、使用和核算上不够完全准确；二是部分项目进度缓慢不能当年完成，存在年终结转结余。下一步改进措施：一是加强人员理论和实践操作能力提升；二是做好本部门本职工作，提高工作效率，保证项目进度在本部门开展进度不受影响。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目进行情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“县公共自行车运行系统建设项目（第二年）”项目绩效目标实际完成情况。县公共自行车运行系统建设项目（第二年）项目进行情况较好。全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目完善了沐川县旅游配套设施，方便市民、游客出行，提升了来沐游客良好的体验感。另外，存在以下两方面问题：一是使用率较高但仍未达到预期。二是因使用者对公物的爱惜意识不足，故维护成本较高。下一步改进措施：一是做好公共自行车体的宣传工作，提倡市民、游客生态出行，提高公共自行车使用率。二是做好精细化管理工作，监督、倡导使用人爱护公物，降低维护成本。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县文化旅游发展服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对沐川县公共自行车运行系统建设项目（第二年）开展了绩效评价，《沐川县公共自行车运行系统建设项目（第二年）2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）01（款）14（项）指用于文化和旅游管理事务的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 商业服务业（类）99（款）99（项）：指其他商业服务业等支出。

17. 住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县文化旅游发展服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县文化旅游发展服务中心是县政府直属参公管理事业单位，无下属机构。设办公室和文旅发展服务股2个内设机构。

（二）机构职能。

 负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动职能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

（三）人员概况。

  现有在职人员4名，其中副主任1名，工作人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年文旅中心财政拨款预算收入合计13868.1万元，其中当年财政拨款5053.79万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元；年初结转和结余8814.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县文旅中心2020年共支出13868.1万元，其中基本支出53.79万元，项目支出6863.27万元，年末结转6951.04万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2020年文旅中心保障机关运转各项支出共53.79万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出等。

2．项目预算支出情况

2020年文旅中心项目支出6951.04万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括包含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

3. 年末结转6951.04万元，结转下年使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

文旅中心2020年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

文旅中心部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在差异。

（三）改进建议。

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

附件2

沐川县公共自行车运行系统建设项目

（第二年）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

为满足市民出行及来沐旅客出游需求，沐川县拟开展公共自行车系统建设，以进一步完善旅游设施建设，提高旅客满意度。此系统建设需体现出可持续性、便民性和稳定性，即必须考虑建成后的使用、运行及管理问题，做到创优良工程的目标。

（一）项目绩效目标。

一是项目建设的技术成熟。公共自行车建设项目均采用国际成熟技术和一流产品。二是安全性高。设计系统构成时，采取必要防范措施，确保系统信息的高安全性。三是操作简便。系统采用全中文WINDOWS菜单界面，以最简便的操作完成大多数功能使用要求。四是性价比高、质量好。严格执行政府采购程序，实现公平竞争，用最合理的价格获得质量最优的项目建设。

（二）评价结论

公共自行车系统建设项目技术成熟度高、安全性高、操作简便，使用方便，是一项为沐川城区市民及外来旅客带来极大便利的民生工程。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

项目资金由财政全额拨款，汇总统计截止评价时，该项目预算资金53.8万元，财政拨款到位53.8万元，2019年度完成支付23.8万元，本年度完成支付30万元，已支付完成100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算合乎规范。

三、项目实施及管理情况

项目资金由财政全额拨款，采购人每年支付成交供应商合同总金额的20%的费用，在年终考核后按实支付。成交供应商提供正规票据结算。5年服务期满后，项目所有系统、设备完好的前提下，产权和经营权移交给采购人所有。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成情况良好，在项目招标完成后，中标单位顺利完成施工、通过验收并投入使用。

（二）项目效益情况。

进一步完善了沐川县旅游配套设施，方便了市民、游客出行，为来沐游客营造了良好的体验感。

（一）评价结论。

公共自行车系统建设项目技术成熟度高、安全性高、操作简便，使用方便，是一项为沐川城区市民及外来旅客带来极大便利的民生工程。

（二）存在的问题。

一是使用率较高但仍未达到预期。二是因使用者对公物的爱惜意识不足，故维护成本较高。

（三）相关建议。

一是做好公共自行车体的宣传工作，提倡市民、游客生态出行，提高公共自行车使用率。二是做好精细化管理工作，监督、倡导使用人爱护公物，降低维护成本。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县文化旅游发展服务中心.XLS