沐川县工商业联合会2023年部门决算公开报表.xls 

2023年度

沐川县工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况........................................................................................................4

一、部门职责...........................................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................5

第二部分 2023年度部门决算情况说明.....................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................6

二、收入决算情况说明..........................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................13

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................13

第三部分名词解释......................................................................................................15

第四部分附件..............................................................................................................17

第五部分附表.............................................................................................................30

一、收入支出决算总表.........................................................................................30

二、收入决算表....................................................................................................30

三、支出决算表.....................................................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................30

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................ ..30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................30

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要职能。工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

2.2023年重点工作完成情况。工商联在保障机关正常运转的同时，认真履行好单位职能职责，充分发挥了工商联在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

（1）聚焦政治引领，筑牢思想共识。 持续加强和改进对非公经济人士的思想政治工作。

（2）聚焦“两个健康”，服务经济发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，营造民营企业家健康成长良好环境，加快实现民营经济高质量发展。

（3）聚焦调研参政，提升建言质量。持续加强参政议政建设，发挥好工商联参政议政主渠道作用，引导会员企业有序参与政治协商、参政议政、民主监督。

（4）聚焦履行责任，引导服务社会。一是深入推进“万企兴万村”行动，动员81家民营企业深入到结对村开展“万企兴万村”行动。会员企业解决就业100余人，年度发放工资244余万元，实现村集体收入16.87万元，公益捐款3.8万元；二是深化东西部协作，开展东西协作交流互访2次，收到诸暨市结对民营企业捐赠物资共计6.83万元；三是动员民营企业积极参与助学公益活动，72户民营企业共捐赠现金1.775万元。

（5）聚焦组织建设，夯实基层基础。一是加强商会建设，年度发展企业会员123户；团体会员3户；个人会员15名；二是加强和完善会员联系走访制度，全年走访会员企业60户；三是开展轮值主席（会长）活动，年内开展活动2次，

（6）推进自身建设，提升工作效能。一是强化机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续改进机关作风，压实党风廉政建设主体责任；二是加强联系镇村工作，协助镇村防返贫、“森林防灭火”、“五清行动”“防灾减灾”等中心工作。

二、机构设置

县工商联为独立核算单位，内设综合办一个，无下属二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总109.67万元。与2022年109.33万元相比，收、支总计各增加0.34万元，增长0.31%。主要增加原因是社保缴费比例增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计109.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.67万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计109.67万元，其中：基本支出107.71万元，占98.21%；项目支出1.96万元，占1.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为109.67万元。与2022年109.33万元相比，增加0.34万元，增长0.31%。主要增加原因是社保缴费比例增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出109.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年109.33万元相比，一般公共预算财政拨款增加0.34万元，增加0.31 %。主要增加原因是社保缴费比例增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出109.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.2万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出11.14万元，占10.16%；卫生健康支出3.86万元，占3.52%；住房保障支出8.47万元，占7.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为109.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为84.25万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出107.71万元，其中：

人员经费96.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利费等支出。
　　日常公用经费10.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加50%，其主要原因是增加了学习考察交流公务接待费。其中：国内公务接待支出0.2万元，完成预算100%。国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体接待内容：2023年4月20日迁犍为工商联到沐川开展学习考察交流工作业务接待17人次，接待费用0.2万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县工商联机关运行经费支10.85万元，比2022年减少0.42万元，增加4.03%。其主要原因是增加了国产办公电脑设备购置费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县工商联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县工商联在年初预算编制阶段，组织对1个项目（政务运转项目）开展了预算事前绩效评估，编制了1个绩效目标，并在预算执行过程中对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后并对项目开展了绩效目标完成情况自评，自评结果合格。同时工商联按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评结果合格。《沐川县工商业联合会2023年部门整体绩效自评报告》和《沐川县工商业联合会2项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2012801 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（2）2012802  一般公共服务支出-民主党派及工商联事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；   

3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2）2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老保支出，反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县工商业联合会

2023年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县工商联为独立核算单位，内设综合办一个，无下属二级决算单位。县工商联机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

2.人员概况。工商联现有在职人员6名，其中：党组书记1名，主席1名，一般公务员2名，机关工勤1名,编外长聘人员1名。

（三）年度主要工作任务。保障维护工商联机关的正常运转，加强对非公有制经济人士的思想政治工作，引导非公有制经济人士积极参与国家政治生活和社会事务管理，促进行业协会商会改革发展，构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理，充分发挥工商联在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.聚焦政治引领，筑牢思想共识。 持续加强和改进对非公经济人士的思想政治工作。

2.聚焦“两个健康”，服务经济发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，营造民营企业家健康成长良好环境，加快实现民营经济高质量发展。

3.聚焦调研参政，提升建言质量。持续加强参政议政建设，发挥好工商联参政议政主渠道作用，引导会员企业有序参与政治协商、参政议政、民主监督。

4.聚焦履行责任，引导服务社会。一是深入推进“万企兴万村”行动，动员81家民营企业深入到结对村开展“万企兴万村”行动。会员企业解决就业100余人，年度发放工资244余万元，实现村集体收入16.87万元，公益捐款3.8万元；二是深化东西部协作，开展东西协作交流互访2次，收到诸暨市结对民营企业捐赠物资共计6.83万元；三是动员民营企业积极参与助学公益活动，72户民营企业共捐赠现金1.775万元。

5.聚焦组织建设，夯实基层基础。一是加强商会建设，年度发展企业会员123户；团体会员3户；个人会员15名；二是加强和完善会员联系走访制度，全年走访会员企业60户；三是开展轮值主席（会长）活动，年内开展活动2次，

6.推进自身建设，提升工作效能。一是强化机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续改进机关作风，压实党风廉政建设主体责任；二是加强联系镇村工作，协助镇村防返贫、“森林防灭火”、“五清行动”“防灾减灾”等中心工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年工商联财政拨款收入109.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.67万元。与2022年相比增加0.34万元，增涨了0.31%。增加的主要原因是社保缴费比例增加。

（二）部门财政资金支出情况

2023年工商联财政拨款支出109.67万元，其中：一般公共预算财政拨款支出109.67万元。与2022年相比增加0.34万元，增涨了0.31%。增涨的主要原因是社保缴费增加。

1．基本支出财政预算资金支出情况

工商联严格按照预算安排人员和办公费等基本支出，2023年基本支出财政预算资金107.71万元。

（1）工资福利支出96.86万元。其中：基本工资26.85万元，津贴补贴14.78万元，奖金27.79万元，机关事业单位基本养老保险费10.12万元，职工基本医疗保险费3.86万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金8.47万元，其他工资福利支出3.97万元。

（2）商品和服务支出10.11万元。其中：办公费0.9万元，电费0.19万元，邮电费0.15万元，差旅费1.81万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.27万元，福利费0.94万元，其他交通费4.66万元。

（3）资本性支出0.74万元。其中办公设备购置0.74万元。

2.项目支出财政预算资金支出情况

工商联严格按照预算安排项目支出，2023年项目支出财政预算资金1.96万元。其中：办公费0.50万元，差旅费0.26万元，培训费0.98万元，其他交通费0.22万元

（三）部门财政资金结转结余情况。2023年无部门财政结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2023年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制工商联决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及预算管理一体化系统核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。工商联在每年年中对项目资金进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2023年工商联严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无公务用车故车辆运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。

（二）项目预算管理。2023年工商联政务运转工作经费年初预算资金1.96万元，该项目主要用于加强工商联组织建设，定期召开工作会议，组织开展外出调研考察活动和对工商联机关工作人员以及会员的教育培训等相关支出。本着厉行节约的原则，工商联2023年实际支付政务运转工作经费1.96万元，基本保障了工商联的正常政务运转。

（三）结果应用情况

工商联严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，加强对非公有制经济人士的思想政治引导工作，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年工商联部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了沐川县工商联的正常运行，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进措施。无

附件2

沐川县工商业联合会

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年度，经县人民政府批复，2023年工商联政务运转工作经费年初预算资金1.96万元。

（二）项目绩效目标。

2023年工商联政务运转工作经费2万元主要用于加强商会组织建设，定期召开工作会议，组织开展走访调研考察活动和对工商联机关工作人员以及会员的教育培训等相关支出。

（三）项目资金申报相符性

2023年工商联实际支付政务运转工作经费1.96万元，保障了工商联的正常政务运转。所申报的项目内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。由工商联编制年初资金预算经县人民政府批复后下达预算指标，确保了所有项目资金到位的及时性。

2.资金使用。由工商联提交资金使用计划及项目相关资料、发票（收据）等，经县财政局行政政法股初审、分管领导复审、主要领导终审后由国库股下达资金额度，工商联收到额度后在大平台授权支付给相关的业主和个人。所有项目资金支出符合开支范围，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

已建立财务管理制度，落实专人负责会计核算及帐务处理。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时做好财务处理、会计核算，确保项目资金规范使用。

（三）项目组织实施情况

项目待财政批复后，严格执行财务管理制度组织实施，项目完工后由工商联会同财政业务股室和财政监督部门对项目实施情况进行绩效评估。所有项目实施管理架构清晰、机构完善、财务管理制度健全。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目已实施完成后由工商联提交资金支付申请及相关资料，等财政批复后按程序支付项目资金1.96万元。

（二）项目效益情况。

政务运转项目的实施，加强工商联组织建设,保障了机关正常运转,加强对非公有制经济人士的思想政治引导工作，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表