2020年度机关事务服务中心部门决算

2020年度

机关事务服务中心

部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明........................................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6

二、收入决算情况说明.....................................................................................6

三、支出决算情况说明.....................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………. 12

第三部分 名词解释.................................................18

第四部分 附件.....................................................21

附件1..................................................................................................................20

附件2..................................................................................................................23

第五部分 附表.....................................................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作； 负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

行政事业单位房产工作：建成行政事业单位房地产管理信息化平台，实现省、市、县上下一体、互联互通，启动党政机关办公用房统一权属颁证登记，清理闲置土地5.89万平方米、办公用房4.62万平方米。制定办公用房调整方案，解决了县纪委监委、县委党校、县融媒体中心、县综治中心规范化建设问题。

公车管理工作：严格执行《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，依托四川省公务用车管理平台，结合沐川实际，夯实制度基础，明确工作程序，全年共保障县级各部门公务出行9000余次。其中为疫情防控，脱贫攻坚检查，环境保护督察等工作期间提供用800余次。

公共机构节能工作：完成公共机构单位建筑面积能耗下降2%、人均综合能耗下降2.5%,人均用水下降3%的目标任务；指导沐川县人民医院成功创建为“国家级节约型示范单位”； 组织全县公共机构收集能耗消费票据“全覆盖”；

机关伙食团日常管理工作：对机关伙食团工作人员进行食品安全教育培训，监督用餐人员做到厉行节约禁止餐饮浪费，同时根据省市工作要求，积极配合开展“光盘打卡”“绿色食堂创建”“剩菜监督岗”等活动。

二、机构设置

机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度机关服务中心部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计626.32万元、支出总计626.18万元。与2019年不做比较。主要原因是我中心为2019年底新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计626.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.42万元，占73.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.9万元，占26.49%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计626.18万元，其中：基本支出259.99万元，占41.52%；项目支出366.19万元，占58.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计460.42万元、支出总计460.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计不做比较。主要原因是我中心为2019年底新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出460.32万元，占本年支出合计的73.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款不做比较。主要变动原因是是我中心为2019年底新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出460.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出445.57万元，占96.8%；社会保障和就业208（类）支出5.18万元，占1.12%；卫生健康210（类）支出2.02万元，占0.44%；住房保障221（类）支出7.55万元，占1.64%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为460.32万元，完成预算99.98%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）: 支出决算为445.57万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年未结转结余。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出460.32万元，其中：

人员经费232.03万元，主要包括：基本工资16.86万元、津贴补贴0.78万元、伙食补助费183.3万元、绩效工资16.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.17万元、其他社会保障缴费0.27万元、医疗费补助2.02万元、奖励金0.01万元、住房公积金7.55万元。
　　日常公用经费228.29万元，主要包括：办公费2.06万元、差旅费52.11万元、维修（护）费6.22万元、公务接待费0.39万元、委托业务费10.8万元、工会经费0.03万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费155.01万元、办公设备购置1.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为155.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算155.01万元，占99.76%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出155.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年不做比较，主要变动原因是我中心为2019年底新成立单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出155.01万元。主要用于全县应急公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因我县县级应急公务用车车辆运行经费由机关服务中心预算及报销。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年不做比较，主要变动原因是我中心为2019年底新成立单位。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于行政事业单位房地产信息化管理系统数据采集培训、市机关事务管理局带队到沐川开展县人民医院合同能源管理调研等餐费。国内公务接待4批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：支付开展行政事业单位房地产信息化管理系统数据采集培训接待餐费，金额0.06万元，支付接待市机关事务管理局带队到沐川开展县人民医院合同能源管理调研餐，金额0.11万元；支付开展节约型机关创建工作培训接待餐费，金额0.05万元；支付木府山庄接待市机关事务局验收组餐费和会议费，金额0.16万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关服务中心机关运行经费支出626.32万元，比2019年不做比较，主要原因是是我中心为2019年底新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，机关服务中心政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，机关服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，机关事务服务中心在年初预算编制阶段，组织对机关伙食团运行经费项目、公务用车管理平台运行项目开展了预算事前绩效评估，对机关伙食团运行经费项目、公务用车管理平台运行项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标均按进度完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障类运转项目总体目标完成情况良好，各项指标均已完成。

1.项目绩效目标完成情况

机关伙食团运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数354.2万元，执行数为354.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是加强了机关伙食堂的规范化、制度化管理，切实提高了机关伙食堂的服务质量与服务水平。二是保障了干部职工的用餐问题，增加了职工午休时间，间接提高了干部职工的工作效率。

公务用车管理平台运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急公务用车终端定位工作，有效的杜绝了公车私用，保障用车安全。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《机关伙食团运行经费项目2020年

绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指事业运行。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

原县政府直属事业机构县旅游景区管委会调整为县机关事务服务中心，为县政府直属正科级事业单位，由县政府办公室代管。县机关服务中心设下列内设机构：综合股、资产和公车管理股。

（二）机构职能

贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作； 负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况

事业编制7名。目前在职人员事业编制6人，雇员14人，无离退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政预算资金626.32万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出626.18万元，其中：基本支出259.99万元，项目支出366.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，努力提高财政资金使用绩效。

（二）结果应用情况

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

财务管理健全规范，财务操作程序规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

少量预算项目支出执行进度未在年度内完成，稍有滞后。

（三）改进建议

进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性。制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。

附件2

机关伙食团运行经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

机关伙食团承担着县级各部门干部职工就餐服务工作。

（二）项目绩效目标

开展用餐服务，让广大干部职工用餐有保障；做好清洁、防疫工作，保障食堂餐饮安全；加强工作人员管理按季对食堂工作人员进行考核；对食堂厨房、餐厅、设备等进行管理维护。

（三）项目自评步骤及方法

项目预算编制情况-预算执行情况-预算调整情况-预算绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为更好地为机关职工生活服务，进一步实现机关伙食团的规范化管理，提高机关伙食团的管理水平和服务水平，该项目预算申报数为354.2万元，批复数为354.2万元，用于机关伙食团日常运转。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我单位于每月初编报资金使用计划报县财政局业务股室审批。

2．资金到位。该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该项目资金已支出354.2万元，用于机关伙食团餐饮服务、水电气、物业管理等支出，资金支付范围、标准、进度、依据合法合规。

（三）项目财务管理情况

机关伙食团运行经费项目，财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，并符合项目预算批复及相关项目资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目预算资金354.2万元，为保证财政资金使用效率，我单位严格预算执行管理。

（二）项目效益情况

1、项目的实施加强了机关伙食团的规范化、制度化管理，切实提高了机关伙食堂的服务质量与服务水平。

2、保障了干部职工的用餐问题，增加了职工午休时间，间接提高了干部职工的工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目目标明确、程序合理，经费管理严格按照财政资金管理的要求执行。

（二）存在的问题

1、由于采购渠道及经费的局限，机关伙食团无法采购到当地应季的特色农产品，导致食堂的菜肴品种比较单一。

2、由于机关伙食团场地较小、用餐人数较多、就餐时间相对集中，造成一定程度的拥挤现象。

（三）相关建议

1、建议机关伙食团全面优化经费预算结构，强化易耗品预算管理，强化绩效管理意识。进一步规范会计核算，确保会计信息的全面性、准确性、规范性、真实性。

2、建议拓宽采购渠道，加强厨师培训，进一步丰富机关食团的菜肴品种。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件：四川省乐山市沐川县机关事务服务中心.xls