沐川县工业集中区管委会

2016年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

县工业集中区管委会的主要职能是规划、建设和管理工业集中区内各项基础设施和公共设施；统筹安排工业集中区内的投资项目，对工业集中区内的企业进行管理和监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责全县投资促进工作，做好重点招商引资项目的服务工作，加强招商引资项目的包装储备推介等，并对各乡镇部门的招商引资工作进行督导，配合相关部门做好项目洽谈、引进等工作。

县工业集中区管委会下设办公室1个，规建股1个，投促股1个；下属事业单位1个（招商和企业服务中心）。核定编制16个，其中：行政编制7个，事业编制9个。

县工业集中区管委会现有在职人员17人，其中：主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，一般公务员2名，事业人员7名，临聘人员2名，公益性岗位人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年管委会财政拨款预算收入合计866.61万元：其中当年预算596.15万元，上年结转结余资金512.67 万元，当年追加资金72.64万元，追减资金314.85万元。

1、2016年县财政下达管委会年初预算收入596.15万元（附：关于批复2016年部门预算的通知（沐财发[2016]10号）。

（1）基本支出预算收入120.15万元，其中：工资福利支出89.41万元，对个人和家庭的补助13.79万元，商品和服务支出16.95万元。

（2）项目支出预算收入476.00万元（部门运转事务类项目76.00万元）。

2、年中调整追加预算72.64万元，追减预算314.85万元。

（1）基本预算追加72.64万元，其中：因政策性调资、机关养老保险、发放2015年度综合目标奖等共追加工资福利70.09万元；追加交通补贴2.55万元。

（2）项目预算追减314.85万元。主要原因是园区基础基础设施建设基本完成，从而减少园区建设专项资金预算。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2016年管委会保障机关运转各项支出共192.79万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出168.87万元。其中：基本工资41.18万元，津贴补贴25.89万元，绩效工资16.60万元，奖金52.98万元，社会保障缴费26.50万元，其他工资福利5.72万元；

（2）日常公用支出10.33万元。其中：接待费0.31万元，公务用车运行费支出2.28万元，其他交通费2.55万元，办公、邮电费等商品和服务支出5.19万元。

（3）对个人和家庭的补助支出13.59万元。其中：职工住房公积金支出13.57万元；独生子女奖励金0.02万元。

2、项目预算支出情况

2016年管委会项目预算支出673.82万元。分别是：年初预算16.00万元，上年结转512.67万元，追加预算145.15万元。

（1）园区建设专项资金支出501.15万元。其中建和园区一期基础设施工程质保金173.66万元，茨梨坝园区支线建设150.28万元，姜黄素项目进出口通道、园区绿化等基础设施工程177.21万元。

（2）园区企业补助资金66.67万元。主要用于旭四川旭峰果业有限公司基础设施补助4.00万元，乐山国林家具用品有限公司基础设施补助52.67万元，沐川竹乡食品有限公司贷款贴息补助资金10万元。

（3）园区建设管理（工作）经费支出16.00万元。其中差旅费支出4.74万元，接待费支出1.41万元，公务用车运行费用1.61万元，办公、印刷、邮电等支出8.24万元。

（4）招商引资工作经费支出60.00万元。其中差旅费支出9.05万元，接待费支出20.73万元，公务用车运行费用2.40万元，办公、印刷、邮电、其他商品和服务等支出27.82万元。

（5）年末结转资金30.00万元（2016年省级产业园区发展引导资金）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制管委会决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况。管委会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（2）中期评估。管委会在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。管委会机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况。2016年管委会严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费6.29万元，比2015年决算数11.52万元下降了5.23万元，下降了45.40%；公务接待费22.45万元，与2015年决算数22.65万元基本持平。

（三）综合管理情况。

（1）债务管理情况。管委会严格按照相关要求不新增债务，对已入库债务定期核实并逐年消化。

（2）非税收入。管委会全年无非税收入。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（4）资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）信息（三公及预算决算）公开情况。“三公”经费及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

（6）财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

管委会在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了管委会在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

（1）园区建管工作方面。全力指导协调森态源生物科技有限公司推进抓好生产经营，开工建设二期工程；沐川世纪沐丰竹型材有限公司投资建设的年加工10000吨楠竹项目建成投产；天马山晨达农业公司脱水蔬菜建成试生产；四川旭峰果业有限公司投资建设的猕猴桃贮藏加工建设项目完成厂房主体建设；配套建成茨梨坝工业园区滨河路（楠竹厂至沐武路段），完成舟坝工业园区110kv变电站资产、运营管理移交，茨梨坝工业园区绿化管护、环境卫生保洁等工作。

（2）招商引资工作方面。成功举办了“沐川县文化旅游经济周活动暨投资推介会”，有所侧重地先后赴北京、天津、广东、深圳、重庆、贵州、青海等地考察，使生态沐川、绿色沐川、醉氧沐川的形象和名气得以不断提升。一年来成功签约姜黄种植及产业化项目、脱水蔬菜加工、茨竹资源综合利用等9个项目，协议金额达28.65亿元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2016年管委会部门支出预算，保障了机关日常正常运转，项目资金改善了园区基础设施落后的现状，解决了企业出行的问题，有力促进了工业经济的健康有序发展；大型招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分96.63分。

（二）存在问题。部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。