一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县财政局内设11个股室：办公室、预算股、农财股（农发办）、行政政法股、社保股、教科文股、财监局、国库股、政府采购监管股、经建股、财税法规会计股，挂牌沐川县国有资产监督管理办公室。

县财政局下属3个事业单位：沐川县财政国库支付中心（参公单位）、沐川县政府与社会资本合作（PPP）管理中心、沐川县财政投资评审中心。

（二）机构职能。

沐川县财政局的基本职能是贯彻执行国家财税、宏观经济等各项政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度财政预、决算草案并组织执行，负责国有资产管理、会计管理、政府债务管理以及监督财政支出等财政管理相关工作的县政府综合经济管理部门。

（三）人员概况。

沐川县财政局核定编制53人，其中：行政编制22人，参公编制14人，事业编制15人，工勤编制2人。2017年年末实有人数47人，其中：行政人员21人，参公人员12人，事业人员12人，工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

沐川县财政局2017年收入决算总额为1237.34万元，其中：当年财政拨款收入1212.84万元，财政返还额度24.5万元。

1、年初预算。

2017年县财政下达年初预算收入963.03万元。基本支出524.53万元，其中：工资福利支出389.9万元，商品和服务支出78.5万元，对个人和家庭的补助支出56.13万元；项目支出438.5万元，其中：财政信息化建设及网络维护费20万元，财政教育业务培训40万元，非税票据款10万元，国有资产处置成本支出70万元，国有企业管理费22万元，财政项目管理40万元，银行票据及报表资料费8万元，工作经费1.5万元，财政直发代理手续费8万元，政府工程评审业务费200万元，2016年市对县财政事业费转移支付补助18万元（上年结转项目），2016年企业财会信息资料统计补助经费1万元（上年结转项目）。

2、追加预算。

本年基本支出追加245.42万元。主要是人员变动、工资晋升等指标调整。

本年项目支出追加130.15万元，包括2017年省级PPP项目综合补助资金82万元，脱贫攻坚工作经费31.8万元，金惠金石转入管理费用于国资管理14.85万元（专户），会计股应缴财政款1.5万元。

本年项目支出追减125.76万元，包括：脱贫攻坚工作经费0.22万元，政府工程评审业务费113.68万元，会计股应缴财政款1.5万元，金惠金石转入管理费用于国资管理10.36万元。

3、财政返还额度24.5万元。其中国地税联合办税大厅装修费24.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政资金支出决算总额为1155.34万元，其中基本支出769.95万元，主要用于单位人员工资、社会保障缴费、公用经费等。项目支出385.39万元，主要用于财政信息化建设及网络维护费20万元，财政教育业务培训40万元，非税票据款10万元，国有资产处置成本支出70万元，国有企业管理费22万元，财政项目管理40万元，银行票据及报表资料费8万元，工作经费1.5万元，财政直发代理手续费8万元，政府工程评审业务费86.32万元，2016年市对县财政事业费转移支付补助18万元（上年结转项目），2016年企业财会信息资料统计补助经费1万元（上年结转项目），脱贫攻坚工作经费31.58万元，金惠金石转入管理费用于国资管理4.49万元（专户），国地税联合办税大厅装修费24.5万元（财政应返还额度）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照2017年部门预算编制通知要求，按时完成本部门年初预算编制和公开工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，合理编制人员经费和公用经费等，编制项目资金支出时，尽量细化预算范围和科目，准确编制绩效目标，并及时上报相关股室进行审核通过。

（二）执行管理情况。  

1、部门预算执行进度情况  

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估  

按照县财政统一要求，我单位在年中时梳理全年目标任务，对所有涉及的项目进行评估、研判，确保项目的按时完成和资金的安全，2017年中期评估无调整。

3、机关节能降耗 

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全局干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。

4、“三公”支出 

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；车辆运行维护费14.24万元，主要用于保障财政局机关承担的脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作；农业综合开发、现代农业生产、新村基础设施、“一事一议”财政奖补、财政绩效评价等项目建设现场的督促指导工作；财政评审项目工程量核实工作；指导乡镇财政所规范化建设、财政监督检查、参加上级财政部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等；公务接待费16.67万元，主要用于上级部门检查指导财政工作、脱贫攻坚工作、PPP招商引资、兄弟区县财政部门来我县开展业务工作经验交流以及软件公司技术人员维护财政网络信息系统的接待等。

（三）综合管理情况。

1、采购与资产管理

2017年我局在物资采购中，坚持既满足需要又厉行节约的原则，采购办公用品确保机关正常运转需要。达到政府采购限额标准的，严格按照政府采购相关程序实施。严格按照资产管理相关规定做好国有资产管理，建立机关内部资产管理台账，落实专人详细登记资产设备购进、处置等具体情况，机关资产管理规范。

2.信息公开

按政务信息公开要求，在政府信息公开网上公开《沐川县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面）》、《2017年公共财政预算收支表》、《2017年沐川县基金收支预算表》、《2017年沐川县社保基金收支预算草案表(城乡居民基本养老保险)》、《沐川县2017年三公经费总额预算情况》、《沐川县人民政府关于全县2017年上半年财政预算执行情况及2017年预算调整方案（草案）的报告》、《沐川县2017年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目》等重要财政信息，让广大群众更有效地了解、参与和监督财政工作，确保公开透明。

3、财务管理情况

严格遵守财经法律法规，强化资金管理和使用。认真执行《机关财务管理制度》《沐川县财政资金支付管理暂行办法》等规定，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务情况接受审计、纪检监察等部门的监督检查，并加强内控制度建设，加强内部监督。

（四）整体绩效。

2017年，县财政局紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥财政职能，依法组织财政收入，凝心聚力脱贫攻坚，对照县委、县政府2017年工作要点，扎实开展各项工作。全年完成地方一般公共预算收入3.03亿元，同比增长8%。继续深化财政预算管理，优化支出结构，控制一般性支出，全力保障重点支出，全年完成一般公共预算支出211829万元，同比增长17.2%。坚持把脱贫攻坚作为头等大事来抓，念兹在兹、唯此为大，全力保障扶贫资金投入。支持打好“四大战役”，加大环境保护投入。继续深化财政体制改革，大力实施PPP模式，继续推行信息公开和国库集中支付改革，全面深化国资国企改革，积极开展涉农资金整合试点，不断完善财政投资评审。严肃财经纪律，加强财政党风廉政建设，不断适应财政工作的新常态。

四、评价结论及建议

综上，财政局的部门支出，保障了机关日常运转,财政职能发挥明显，财政工作推进有力，为我县脱贫攻坚、追赶跨越、绿色发展提供了坚实的财力保障。

 

 

 

沐川县财政局

2018年12月7日