沐川县财政局2021年度项目支出绩效自评报告

沐川县财政局

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本部门项目资金申报及批复主要有：1.财政信息化建设及网络维护费，预算资金70万元、申报及批复资金61.28万元；2.非税票据款预算资金9万元，申报及批复资金7.69万元；3.绩效评价服务费调整预算资金11.60万元，申报及批复资金11.60万元；4.政府工程评审结算业务费调整预算资金90.58万元，申报及批复资金90.58万元；5.国资管理经费调整预算资金27.45万元，申报及批复资金27.45万元；6.国企管理费国有资本经营预算支出资金20万元，申报及批复资金20万元。

（二）项目绩效目标

1.财政信息化建设及网络维护费。财政网络信息系统购置建设和维护不低于6个，电脑、打印机等办公设备更新不少于6台。2.非税票据款。购买医疗卫生单位统一门诊、住院票据、四川省行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款票据、社会团体费专用发票等不少于500本（箱）。3.绩效评价服务费。完成2020年财政资金整体绩效评价和项目资金评价。4.政府工程评审结算业务费。政府工程审减率不低于5%。5.国资管理经费。对全县135个行政事业单位及乐山金惠投资集团有限公司、四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司国有资产实行管理，防止国有资产流失，实现国有资产收益最大化和对国有企业监督管理。6.国企管理费。完成县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司、四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司100%覆盖面监管。

以上项目实施进度计划按财政资金安排和具体工作进度推进，与项目绩效目标保持一致。

（三）项目资金申报相符性

本部门各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。（1）财政信息化建设及网络维护费计划资金70万元、到位资金61.28万元，资金到位率87.54%；（2）非税票据款计划资金9万元，到位资金7.69万元，资金到位率85.44%；（3）绩效评价服务费计划资金11.60万元，到位资金11.60万元，资金到位率100%；（4）政府工程评审结算业务费计划资金90.58万元，到位资金90.58万元，资金到位率100%；（5）国资管理经费计划资金27.45万元，到位27.45万元，资金到位率100%；（6）国企管理费计划资金20万元，到位资金20万元，资金到位率100%。

2.资金使用。（1）财政信息化建设及网络维护费使用资金61.28万元；（2）非税票据款使用资金7.69万元；（3）绩效评价服务费使用资金11.60万元；（4）政府工程评审结算业务费使用资金90.58万元；（5）国资管理经费使用资金27.45万元；（6）国企管理费使用资金20万元。上述资金开支范围、标准及支付进度等与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

本部门项目财务管理制度健全，支出严格按单位财务管理制度规定程序审批，设置专业会计、出纳工作岗位，会计核算及账务处理严格按政府会计制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本部门项目组织实施按机关制度由分管业务股室提出具体实施意见，经办公室审核，报分管领导、单位主要负责人同意，单笔金额超过1万元的项目经局党组会议讨论通过。涉及财政信息化建设及网络建设等需招投标、政府采购的，按相关规定程序办理。涉及资产变动的按国有资产批复制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目支出完成情况。财政信息化建设及网络维护费使用资金61.28万元，预算执行率87.54%，预算结余指标8.72万元财政收回；非税票据款使用资金7.69万元，预算执行率85.44%，预算结余指标1.31万元财政收回；绩效评价服务费使用资金11.60万元，预算执行率100%；政府工程评审结算业务费使用资金90.58万元，预算执行率100%；国资管理经费使用资金27.45万元，预算执行率100%；国企管理费使用资金20万元，预算执行率100%。

2.项目目标完成情况。财政信息化建设及网络维护费项目购置财政预算管理一体化平台身份认证系统和财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统软件各一套，更新购置电脑3台、打印机3台、交换机1台，保障财政办公平台、预算管理一体化平台、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统、政府采购电子化平台、财评计价系统服务费系统、国资管理信息系统、债务数据综合服务系统、财务软件系统等10余个办公自动化、信息化系统顺畅运行；非税票据款项目购买医疗卫生单位统一门诊、住院机打票据200箱，四川省行政事业单位资金往来结算票据200本、非税收入一般缴款票据200本，社会团体费专用发票100本；绩效评价服务费项目完成2020年财政资金整体绩效评价和项目资金评价；政府工程评审结算业务费项目完成财政投资评审项目352个，其中预算项目136个，送审金额29834.79万元，评审金额26685.95万元，审减额3148.85万元，品迭审减率10.55%；结算项目216个，送审金额34107.97万元，评审金额31197.34万元，审减额2910.63万元，品迭审减率8.53%；国资管理经费项目加强了全县135个行政事业单位、2个国有企业集团国有资产管理，规范了国有资产清查、购置、划拨、转让、报废工作，保障了国有资产转让税金、国企资产、债权债务等进行清理审计费用；国企管理费项目完成对县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司和四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计，覆盖面100%。以上项目全部完成绩效设定目标，无违规记录等情况。

（二）项目效益情况

1.财政信息化建设及网络维护费项目实施，按照预算管理一体化和非税收入收缴电子化改革要求购置安装了财政预算管理一体化平台系统、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统软件和更新购置部分电脑、打印机、交换机，委托专业机构维护保障了财政办公平台、预算管理一体化平台、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统、政府采购电子化平台、财评计价系统服务费系统、国资管理信息系统等10余个办公自动化、信息化系统顺畅运行，提升了财政各项务业务办理效率。2.非税票据款项目实施，有力保障医疗卫生、行政事业单位、社会团体等收费发票的规范使用，加强了财政非税收入管理。3.绩效评价服务费项目实施，规范全县财政资金的使用，提高全县财政资金使用效率。4.政府工程评审结算业务费项目实施，完成财政投资评审项目352个，其中预算项目136个，送审金额29834.79万元，评审金额26685.95万元，审减额3148.85万元，品迭审减率10.55%；结算项目216个，送审金额34107.97万元，评审金额31197.34万元，审减额2910.63万元，品迭审减率8.53%。有效节约政府工程项目资金，提高了资金使用效益，促进了项目管理。5.国资管理经费项目实施，加强了全县行政事业单位、国有企业国有资产管理，规范了国有资产清查、购置、划拨、转让、报废工作，保障了国有资产转让税金、国企审计费用，防止国有资产流失，实现国有资产的充分利用和对国有企业资产的监督管理。6.国企管理费项目实施，完成对县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司和四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支、以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计，对摸清县属国有企业资产、债权债务等家底，实施精准监管，发挥国有资产效益，防止国有资产流失，实现国有资产收益最大化起到促进作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

部分预算项目前瞻性不够，预算精细化方面存在部分数量指标范围较粗略，社会效益指标不够明晰。

（二）相关建议

一是提高项目预算编制预见性、准确性；二是加强预算精细化管理，项目绩效量化指标设置更细致、精准，社会效益指标体现更清晰、更切合项目目标。

附件：2021年度项目支出绩效自评表

沐川县财政局

2022年8月5日

相关文件： "> 附件：2021年度项目支出绩效自评表_3181.pdf