沐川县供销社2017年部门预算支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成:沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个，财会股1个。核定编制6个，其中：行政编制6个。

（二）机构职能：主要是根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求，探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接，用商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。处理原供销社系统转制后遗留问题，管理供销社系统转制后余留资产，保证社有资产保值增值。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况:县供销社机关2017年实有在职人员6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公务员4名。另有离岗待退人员1名、公益性岗位人员2人、临时工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年，财政总共下达供销社财政收入预算合计132.54万元。其中：

1、基本支出（人员经费）预算拨款122.54万元。其中：

（1）工资福利支出97.64万元（年初工资福利预算65.44万元、年中调出侯天平调入范友强品迭追加1.61万元、追加2016年目标奖等30.59万元）。

（2）对个人和家庭的补助9.77万元。

（3）商品和服务支出15.13万元（年初预算11.53万元、年中追加扶贫经费3.6万元）。

2、项目支出（供销社综合改革工作经费）预算拨款10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年供销社财政预算拨款支出合计122.54万元。其中：

1、基本支出预算使用情况：

2017年供销社保障机关运转各项支出共122.54万元，其中：

（1）工资福利支出 105.3万元。其中：基本工资30.67万元、津补贴20.28万元、奖金24.56万元、基本养老保险缴费12.81万元、其他社保缴费16.98万元。

（2）对个人和家庭补助支出9.41万元。其中：离退休生活困难补助0.77万元，住房公积金8.64万元。

（3）商品和服务支出7.18万元。其中：办公费2.97万元，水电费等1.19万元，差旅费0.12万元，接待费0.98万元，公务用车运行维护费1.92万元。

（4）办公用品购置0.65万元。

2、项目预算支出情况：

2017年供销社项目预算支出10万元按照财政决算口径结转2018年列支。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，尽量细化项目资金支出预算，及时上报财政相关股室进行审核通过。

（三）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，量入为出，全年总支出完全控制在预算额度内，经费支出执行进度基本按照时间进度进行申报，不超支、不预支。

年中按照财政局安排，对项目资金进行了中期评估。

“三公”经费中接待费基本保持上年水平，但是2017年因为扶贫攻坚用车量大，汽车费用有所增加。

（四）综合管理情况。

2017年供销社无非税收入项目，无行政运行负债。其他情况如下：

1、资产管理。已将单位所有国有资产纳入资产信息系统进行建卡管理，落实了使用岗位和责任人员；按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作；国有资产报表数据的真实、准确、全面。

2、信息公开。在财政部门批复后二十日内通过政府门户网站向社会公开本部门预算和决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开本部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

3、绩效评价。2017按照县财政的统一安排，对2016年本单位使用财政资金的绩效进行了自评，并报县财政进行了财政资金绩效评价。对绩效评价中提出的问题，认真地进行了整改。

4、债务管理情况：2017年供销社没有当年负债。早年供销社转制时因为兑付社员股金向财政的借款已经于2013年了结，除此而外供销社没有其他历史负债。

5、非税收入情况：供销社没有行政审批和非税收入。

6、政府采购情况：2017年供销社按照政府采购程序采购了办公电脑和空调各1台，完全符合政府采用规定。

7、财政财务监督情况：供销社在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，制定了《供销社机关财务管理制度》，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检部门的监督检查。

（四）整体绩效。

1、履行部门职责，完成 县委、县政府决策部署和下达的工作目标任务。

2、投入人力物力扎扎实实开展杨村乡桢楠村扶贫攻坚工作，其中直接补助该村资金上万元。

3、推进供销社综合改革，恢复重建基层供销社5个，建立农村电商网点10个，整治提升农村庄稼医院和综合服务社10个。

4、用2016年以前的上级专项资金和县财政配套资金共105万元入股注资成立沐源川农业发展有限公司，由于管理不善，出现严重亏损。

5、未吸收到服务对象对供销社2017年工作不满的意见反馈。

四、评价结论及建议

供销社2017年部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

存在的主要问题是人力财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏经验。

下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。

自评得分95分。

特此报告

                                                         2018年8月30日