一、单位概况

（一）、机构组成：

沐川县政协办公室是属一级预算行政单位。单位执行行政事业会计独立核算机构。机关编制38人，其中：行政33人，机关工勤4人，长聘人员1人。

（二）、机构职能：

政协办公室主要工作职能：政治协商、民主监督、参政议政。主要工作：开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

（三）、人员概况：

机关现有在职人员38名，其中：行政33人，机关工勤4人，长聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、2016年县财政下达政协办公室年初预算收入604.58万元（附：2016年下达预算通知（沐财发[2016]10号））。                       

（1）基本支出预算收入512.70万元，其中：工资福利支出459.70万元，商品和服务支出53万元。

（2）项目支出预算收入91.88万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加（减）预算146.69万元（附：预算追加单）。

基本预算追加161.39万元，均是政策性调资、调入人员工资追加，其中：工资福利162.23万元。项目减少14.70万元。

3、其他收入：1.21万元。年初结转结余6.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况（附：2016年12月财务报表-行政单位支出明细表）

2016年政协办公室保障机关运转各项支出共751.27万元，其中使用基本预算收入674.09万元，使用经费性项目预算收入77.18万元。其他支出1.21万元。

（1）工资福利支出536.36万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出52.03万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费。

（3）对个人和家庭的补助支出86.27万元。包含住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2016年政协办公室项目预算支出77.18万元。主要用于培训费、委员活动经费、公务接待费、会议费支出。

2016年政协其他支出1.21万元，是市政协划拨市政协委员沐川小组委员活动经费。年初结转结余用于冲减项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

政协办公室在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障  在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是做好召开一年一次的政协全体委员会议，二是组织编撰并出版了《沐川县文史资料》，三是开展爱心帮扶，做好联系乡工作。四是抓好组织建设，组织委员视察、调研、评议工作，五是抓好中心工作，完成了县委县政府下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约  严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费7.06万元，与2015年减少27.14%；公务接待费8.20万元，与2015年决算减少32.23%（主要是用于接待省、市、区县政协工作交流、视察等）。

（3）机关节能降耗  认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）项目资金管理情况

政协办公室严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（2）绩效目标完成情况

政协办公室2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（四）财务管理情况

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

四、评价结论及建议

政协办公室部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2017年7月25日