2020年度四川省沐川县档案馆部门决算

公开时间：2021年9月9日

第一部分部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分2020年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、财政拨款收入支出决算总结情况说明．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．10

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．11

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

五、财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1．负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，确保档案资料的完整与安全。2．负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。3．负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。4．开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考。5．负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。6．负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。7．指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年着重加大馆藏档案保管保护设备设施投入，组织开展馆藏档案的保管保护及利用服务，协助相关部门加强对脱贫攻坚档案和疫情防控档案归集进行督促和指导。

二、机构设置

档案馆是县委下属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、业务股两个机构，参公事业编制6个。

无纳入档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计567．64万元（其中本年财政拨款收入472万元，上年结转95．64万元）。与2019年相比，收、支总计增加457．37万元，增长414％。主要变动原因是新增新建档案馆项目中、省补助资金424万元和归集2017年档案数字化项目借支94．94万元。图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计472万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471．31万元，占99．85％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．69万元，占0．15％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计142．25万元，其中：基本支出47．31万元，占33．25％；项目支出94．94万元，占66．75％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计566．25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加459．25万元，增长428％。主要变动原因是新增新建档案馆项目中、省补助资金424万元和归集2017年档案数字化项目借支94．94万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142．25万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35．21万元，增长32．88％。主要变动原因是归集2017年档案数字化项目项目借支94．94万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142．25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130．33万元，占91．62％；社会保障和就业（类）支出6．25万元，占4．39％；医疗卫生支出1．31万元，占0．92％；住房保障支出4．36万元，占3．07％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为142．25，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为35．39万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为94．94万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）档案事务（款）其它档案事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6．25万元，完成预算100％。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1．31万元，完成预算100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4．36万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出47．31万元，其中：

人员经费39．63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗卫生、其他工资福利支出。

日常公用经费7．68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．3万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．3万元，占100．00％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．3万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年减少0．18万元，下降37．5％。主要原因是受疫情影响组织参加交流考察减少。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，档案馆机关运行经费支出7．68万元，比2019年减少2．39万元，下降23．73％。主要原因是受疫情影响外出交流、培训减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，档案馆政府采购支出总额2．71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常运转，较好地履行了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，改善了档案保管保护条件，为381人次群众提供档案资料455卷（次），与往年相比，服务效率、社会效益明显提升。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映“档案保管保护费”1个项目绩效目标实际完成情况。档案保管保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100．00％。通过项目实施，购置了专业的大功率除湿机4台，气体灭火器12个，管理用计算机1台，防虫药包1800包，更换库房防盗门1道，进一步改善了档案保管保护条件，保证馆藏档案得到有效的保管保护。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

档案保管保护项目资金

预算单位

沐川县档案馆

预算执行情况（万元）

预算数：

3

执行数：

3

其中－财政拨款：

3

其中－财政拨款：

3

其它资金：

0

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成

完成了100％

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

完善历年进馆档案的保管保护条件

购置4台除湿机、12个气体灭火器、1台管理计算机、防虫药包1800包、防盗门一道

完成率100％

项目完成指标

质量指标时效指标

档案的规范化管理率

≥95％

≥95％

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底以前

完成了100％

项目完成指标

成本指标

完善历年进馆档案的保管保护条件

除湿机4280元/台，气体灭火器340元/个，计算机7780元/台，防虫药包1元/包，防盗门1300元/道。

除湿机4280元/台，气体灭火器340元/个，计算机7780元/台，防虫药包1元/包，防盗门1300元/道。

效益指标

社会效益

指标

有利于保护现有馆藏档案，方便群众查阅馆藏档案。

保管保护条件进一步改善，档案查阅更加方便利民。

保管保护条件进一步改善，档案查阅更加方便利民。

效益指标

可持续影响

指标

可持续利用

10年

10年

满意度指标

满意度指标

档案管理部门满意度

≥95％

≥95％

满意度指标

满意度指标

档案使用者满意度

≥95％

≥95％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案保管保护费项目开展了绩效评价，《沐川县档案馆2020年项目绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县档案馆内设办公室、业务股两个机构，参公事业编制6个。

（二）机构职能。1．负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，确保档案资料的完整与安全。2．负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。3．负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。4．开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考。5．负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。6．负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。7．指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。机关现有在职人员5名，其中：馆长1名，副馆1名，公务员2名，机关工勤1名。

机关退休人员5名。

临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年部门总收入567．64万元，其中当年财政拨款收入472万元，上年度结转结余95．64万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年档案馆保障机关运转各项支出共142．25万元，其他资金结转425．39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，机关运行费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（小额零星支出除外）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。档案馆部门财政预算支出保障了馆机关日常运转，较好履行了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2020年档案保管保护费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

改善馆藏25386卷档案和2154份资料的保管保护条件。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县档案馆严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

现有的馆藏25386卷档案和2154份资料主要是我县各个时期政治、经济、文化发展的真实记录，具有不可替代、不可复制的历史价值以及较高的研究和使用价值。根据新修定的《档案法》，结合档案馆职能，财政部门每年预算了3万元的档案保管保护项目经费，主要用于保护馆藏的25386卷档案、2154份资料。

2、项目管理

预算3万元用于处理馆藏档案发生的霉变、虫蛀、破损，改善档案保管保护条件。

3、项目绩效

项目目标完成情况：按照档案管理“十防”要求，购置了4台专业的大功率除湿机，12个气体灭火器，1台用于管理档案的国产计算机，防虫药包1800包，更换库房防盗门1道，进一步完善了档案的保管保护条件，馆藏档案数字化率达到99％。通过规范整理案卷归档，有效保存工作资料，档案的规范化管理率达到95％以上，开发了档案资源，方便档案查询，满足社会各界对档案信息的利用，并可持续、永久性利用，档案管理部门、档案使用者的满意度达到95％以上。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分附表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县档案馆．XLS    2020年沐川县档案馆部门决算编制说明.docx