2021年度
四川省沐川县水务局
部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日


第一部分 部门概况.................................................4
一、基本职能及主要工作..................................................................................4
二、机构设置......................................................................................................9
第二部分 2021年度部门决算情况说明................................10
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................10
二、收入决算情况说明.....................................................................................10
三、支出决算情况说明.....................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................18
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................21
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................21
第三部分 名词解释.................................................23
第四部分 附件.....................................................28
第五部分 附表.....................................................41
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、饮水安全。涉农整合资金下达农村供水工程201．04万元10个项目，截至目前为止完成7个项目92．78万元，还有2个项目60．26万元预计本月底能完成建设任务，1个项目48万元在12月中旬完成，该建设任务主要涉及水样检测300个，培训13个乡镇。已完成30处农村集中供水规范化进行管理，完善“三个责任”、“三项制度”，目前已将自评材料上交市局，等待省市复核。按照上级要求已完成水费收缴目标任务。

2、驻村帮扶。根据职工人数现状，配合底堡乡人民政府对单位帮扶人员帮扶联系户进行调整，并按照要求每月下乡不少于2次，并做好民情走访记录。要求卫国村三名驻村工作队员按照要求开展驻村帮扶工作。确保结对帮扶卫国村、五通村联系脱贫户和非脱贫户不断巩固提升脱贫成果，助力乡村振兴。

3、公益性岗位。落实资金41．04万元，在13个乡镇设置114个村内公益性水利工程巡管员岗位。指导乡镇人民政府在贫困村和非贫困村的脱贫户中，遴选符合要求的公益性水利工程巡管员，承担村内公益性水利工程的日常巡视和管护工作，促进了脱贫户就业增收，提升农村供水保障能力。

4、组织实施沐川县杨村河堤新坝段堤防工程建设，沐川县洋溪河杨村乡新坝段防洪治理工程，该项目属市“挂图作战”项目，计划综合治理河长3720米，资金来源为2021年下达的中央水利发展资金1211万元及县级配套的一般债券资金250万元。当前工程已基本完成左、右岸支沟堤防建设，累计完成总工程量的40％，完成投资550万元，实际支付470万元（征地费用）。该项目计划于12月底完成项目主体工程建设。

5、完成金王寺水库下闸蓄水验收前期相关工作并上报省水利厅验收；加快推进右干渠工程。将金王寺左干渠、新富分干渠、炭库分干渠纳入“十四五”水利规划优化布局。

6、继续推进城乡一体化供水。指导县供排水公司开展智慧水务工程建设，目前已安装智能水表3000只，力争年底安装12000只。组织协调发改、财政等部门开展三四片区水厂可行性论证工作。

7、加快关沱、王家祠等水源性保障工程前期工作，力争尽快开工建设。目前王家祠水库已完成初步设计报告工作，目前已请示市水务局组织审查。关沱水库正在编制可研报告，同时开展地质钻勘工作。

8、完成水资源综合管理工作。督促取用水户申报年度取水总结和取水计划，下达年度用水计划。发出取水告知书23份，新办取水许可证8件，督促9家非煤矿山企业完善取用水手续。按时完成取水许可证旧证转换工作，发出电子取水许可证63件。完成2020年水资源公报编制，完成2020年水资源管理年报、水电站统计年报的填报。完成工业取用水户每季度的水量核查和系统录入，督促取水户通过蜀水资源小程序按月申报水量。二是加强水资源管理。学习贯彻《中华人民共和国长江保护法》，对接生态环境局和自然资源局，完成环境督察日常工作，配合完成中央环保督察工作。验收沐川县二水厂水源取水工程（改建项目），配合市水务局完成二水厂取水许可证的核发，开展县城水源地的日常巡查；22处乡镇水源地规范化建设项目已全面完工，开展集中巡查检查，发出整改提示函6份，督促乡镇做好划款、审计、资产移交、建立长效管护制度等工作。

9、开展3大河流环境影响回顾性评价，督促6座电站完成环评工作。根据7月30日全市小水电清理整改工作推进视频会议要求，我县制定了《沐川县水电站全面检查整治工作方案》，分成四个工作组，完成了48座水电站（含退出类）的现场核查，并形成了整改台账，整改各类问题140余个。为加强下泄生态流量的监管，将下泄生态流量纳入各级河长工作职责，累计发出整改通知函15份，发出整改检查表约60余份，约谈电站业主3次，警告并通报批评2次；同时，严格执行《四川省水电站下泄生态流量监管和考核工作制度（试行）》，建立《沐川县水务局下泄生态流量管理制度》，落实专人负责监管平台，发现问题及时通知电站业主整改；对整改不到位的，立即进行现场监督检查，视情况约谈电站法人或处罚。

10、河湖治理。换届后及时调整各级河长，更换河长制公示牌，督促县乡村三级河长加强巡河问河治河，常态化、规范化开展河湖“清四乱”工作，积极推进河长制“七进”、“河小青”专项行动。委托川大设计院完成10条河流河湖划界入库，开展沐溪河健康评价及县管以上河流“一河一策”编制工作。全面完成市级考核目标。

11、水土保持监管。一是开展非煤矿山综合整治。2021年5月，沐川县人民政府成立非煤矿山综合整治领导小组，对全县非煤矿山企业及沿线砂石堆放开展全面检查。由县自然资源局牵头，沐川生态环境局、县应急局、县水务局组成3个排查组，按照各自职责对全县19家非煤矿山进行全面排查。经过对非煤矿山集中排查，分类提出整改要求及时限，确保整治工作取得实效。二是强化宣传教育。我局组织水土保持委员会成员、局机关单位及生产建设单位学习《中华人民共和国水土保持法》等法律条例，普及水土保持知识，增强公众的水土保持意识。印发宣传手册3000余份，在“世界水日”、“中国水周”等节日开展集中宣传活动，向广大群众宣传水土保持知识。三是开展图斑复核。2021年1月，四川省水利厅下发2020年生产建设项目水土保持监管图斑（加密）29个，实际复核图斑31个。2021年5月，水利部水土保持监测中心下发2021年生产建设项目水土保持监管图斑12个（经实地复核，1个图斑位于马边县。），实际复核图斑14个。

12、水利工程监管。2021年对全县水利工程实行质量监督全覆盖，由质量监督站牵头，对在建4个水利工程开展巡查检查29次，现场提出问题整改67个，发出整改通知单8次。

13、防汛减灾工作我县今年坚持“生命至上，人民至上”“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，严格落实“三避让”“三个紧急撤离”的刚性要求，全力抢险强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项防汛工作，确保了今年汛期安全，无因洪涝灾害伤亡1人，圆满完成了今年防汛工作任务。

14、移民后扶工作。一是及时调整人员。截至目前全县移民后期扶持人口7072人，较年初动态调减39人，共计发放移民后期扶持“直发直补”资金353．495万元。二是加快项目推动。今年到位移民后期扶持“直发直补”资金450万元，移民后期扶持项目资金1223万元。我局今年来共下达了库区移民减灾项目6个，茨竹乡铜街子库区移民基础设施提升工程1个。

二、机构设置

水务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4880．51万元。与2020年相比，收、支总计各减少857．64万元，下降57％。主要变动原因是债券项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3613．63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3432．73万元，占94．99％；政府性基金预算财政拨款收入175．9万元，占4．87％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入5万元，占0．14％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

水务水务

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4295．09万元，其中：基本支出730．98万元，占17．02％；项目支出3564．11万元，占82．98％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4875．51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加223．75万元，增长4．59％。主要变动原因是年初结转结余增加。（数据来源于财决01－1表32行）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4299．59万元，占本年支出合计的88．19％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1916．62万元，增长44．58％。主要变动原因是水利项目增加。

（数据来源于财决01－1表85行）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4299．59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出238．61万元，占5．54％；卫生健康支出16．63万元，占0．39％；住房保障支出53．21万元，占1．24％；节能环保支出311．24万元，占7．24％；城乡社区支出8．48万元，占0．2％；农林水支出3671．42万元，占85．39％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4107．35，完成预算100％（财决01－1表85行）。其中：

1．一般公共服务（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

5．社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为44．82万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为14．71万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）05（款）99（项）：支出决算为3．18万元，完成预算100％。

8．卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为6．38万元，完成预算100％。

9．卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为10．32万元，完成预算100％。

10．节能环保支出（类）03（款）99（项）：支出决算为161．24万元，完成预算100％。

11．节能环保支出（类）12（款）01（项）：支出决算为150万元，完成预算100％。

12．城乡社区支出（类）03（款）99（项）：支出决算为8．48万元，完成预算100％。

13．农林水支出（类）03（款）01（项）：支出决算为277．32万元，完成预算100％。

14．农林水支出（类）03（款）02（项）：支出决算为59．8万元，完成预算100％。

13．农林水支出（类）03（款）05（项）：支出决算为536．45万元，完成预算100％。

13．农林水支出（类）03（款）06（项）：支出决算为2．64万元，完成预算100％。

14．农林水支出（类）03（款）08（项）：支出决算为19．45万元，完成预算100％。

15．农林水支出（类）03（款）10（项）：支出决算为29．72万元，完成预算100％。

16．农林水支出（类）03（款）11（项）：支出决算为41．3万元，完成预算100％。

17．农林水支出（类）03（款）12（项）：支出决算为1．86万元，完成预算100％。

18．农林水支出（类）03（款）14（项）：支出决算为447．35万元，完成预算100％。

19．农林水支出（类）03（款）15（项）：支出决算为23．64万元，完成预算100％。

20．农林水支出（类）03（款）19（项）：支出决算为58．2万元，完成预算100％。

21．农林水支出（类）03（款）99（项）：支出决算为462万元，完成预算100％。

22．农林水支出（类）05（款）04（项）：支出决算为1229．07万元，完成预算100％。

23．农林水支出（类）05（款）99（项）：支出决算为466．28万元，完成预算100％。

24．住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为53．21万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出730．98万元，其中：

人员经费659．39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71．59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3．92万元，完成预算56％，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占42．86％；公务接待费支出决算0．92万元，占13．14％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于防汛抗旱、水行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．92万元，完成预算23％。公务接待费支出决算比2020年减少2．48万元，下降72．94％。主要原因是上级水利督查次数减少。其中：

国内公务接待支出0．92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出0．92万元，具体内容包括：光辉水库除险加固工程竣工验收520元；王家祠水库现场综合查勘1668元；王家祠水库现场综合查勘600元；汛前工作检查270元；检查杨村乡洋溪河新坝段防洪治理工程建设工作630元；省水利厅“水利行业强监管”水闸、堤防专项检查300元；省水利厅“水利行业强监管”水闸、堤防专项检查500元；关沱、王家祠水库现场综合查勘1500元；全市水利行业安全检查370元；王家祠水库等相关860元；全市长江经济带小水电清理整改回头看检查830元；长江经济带小水电清理整改回头看工作131元；重点监控用水单位监督检查450元；重点监控用水单位监督检查600元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出192．24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，水务局机关运行经费支出71．59万元，比2020年增加3．67万元，增长5．4％。主要原因是防汛抗旱，水务执法次数产生的差旅费增多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水务局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．农林水（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10农林水（类）03（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11农林水（类）03（款）06（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12农林水（类）03（款）08（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13农林水（类）03（款）09（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督的支出。

14农林水（类）03（款）10（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15农林水（类）03（款）12（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报。

16农林水（类）03（款）13（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护。

17农林水（类）03（款）14（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

18农林水（类）03（款）15（项）：指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19农林水（类）03（款）16（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20农林水（类）03（款）19（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

21农林水（类）03（款）35（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

22农林水（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23农林水（类）05（款）05（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24农林水（类）05（款）99（项）：指除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。

25一般公共服务（类）04（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28死亡抚恤（类）08（款）01（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年水务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、水利股，下设水务综合监察执法大队1个参公单位和水利技术服务中心1个事业单位。

（二）机构职能。负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流城开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。

（三）人员概况。局机关现有行政人员8名（核编6名），参公管理事业人员4名（核编8名），财政全额拨款事业人员24名（核编25名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。财政拨款收入总计4875．51万元，其中一般公共财政预算拨款3432．73万元，占70．41％。

（二）部门财政资金支出情况。财政拨款支出总计4875．51万元，其中基本支出730．98万元，项目支出3568．61万元，年末结转575．92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、部门预算管理。2021年年初部门预算622．58万元。其中：基本支出502．78万元，项目支出119．8万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。2021年本年支出合计604．46万元，其中：基本支出502．78万元，项目支出101．68万元。减少主要变动原因是山洪灾害非工程措施项目运行维护经费资金来源改为2021年中央和省级水利发展资金（川财农【2020】167号），导致县级预算资金有剩余。

2、项目预算管理。

（1）马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金用于马边河舟坝、黄丹两个库区内水面漂浮物打捞、运输、处理。通过实施项目达到马边河舟坝黄丹库区水面无漂浮垃圾，水面清洁，水质良好，每周清理两次以上，水环境质量全面改善。

（2）“河长制”工作经费用于宣传资料印制，标语、标志牌制作安装等。“河长制”工作经费项目推迟到2022年实施。

（3）生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费用于通过“天地一体化”监管手段，结合现场调查，对生产建设项目是否合规进行监督、管理。通过实施项目提高我县生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持全覆盖。

（4）小二型水库管理人员费用主要用于乡镇11座小（二）型水库管理人员工资、通讯费、交通费、培训费等支出。通过项目实施进一步加大水库安全管理力度，确保水库安全运行。

（5）水质监测专项资金主要用于全县22个取水点的水质检测费用。通过项目实施保证水质安全、卫生，符合饮用水标准，确保居民饮用水安全。

（6）山洪灾害非工程措施项目运行维护经费用于山洪灾害监测预警运行维护服务、山洪灾害非工程措施野外站点看管、山洪灾害防非工程措施专线三大项目。通过项目实施预防山洪灾害，保护全县人民汛期群众生命财产安全。

（7）政务运转工作经费用于河长制工作经费、水务综合执法大队专项费、闸坝和水文站运行费、防汛费。通过项目实施为全县防汛工作提早预警预报，指导全县防汛工作；管理县城景观用水、起到防灾减灾、美化县城的作用；防止水土流失，防止设行洪障碍等水行政执法行为；建立健全河、库长效管护机制，妥善处理号上下游、左右岸、干支流关系，联动推进治理、管护和建设工作，保障我县河、库、堰水环境持续改善，水功能正常发挥。

（二）结果应用情况。

水务局2021年绩效自评已完成公开。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。1、水务管理人员结构老化严重，缺乏专业技术人才，已出现断层现象。

2、部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。组织水务领域深入贯彻学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神；建立和完善各项管水治水制度，加强管理，严格奖惩。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益，引进水利专业人才，更好地为水利工作服务。

附件

2021年水务局项目支出绩效自评报告

一、项目概况

水务局2021年初预算项目共7个，分别为：

项目1：马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金

项目2：“河长制”工作经费

项目3：生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费

项目4：小二型水库管理人员费用

项目5：水质监测专项资金

项目6：山洪灾害非工程措施项目运行维护经费

项目7：政务运转工作经费

（一）项目资金申报及批复情况。

1、马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金申报预算38．8万元，2021年批复预算38．8万元，符合资金管理办法等相关规定。

2、“河长制”工作经费申报预算5万元，2021年批复预算5万元，符合资金管理办法等相关规定。

3、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费申报预算15万元，2021年批复预算15万元，符合资金管理办法等相关规定。

4、小二型水库管理人员费用申报预算3万元，2021年批复预算3万元，符合资金管理办法等相关规定。

5、水质监测专项资金申报预算3万元，2021年批复预算3万元，符合资金管理办法等相关规定。

6、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费申报预算25万元，2021年批复预算25万元，符合资金管理办法等相关规定。

7、政务运转工作经费申报预算30万元，2021年批复预算30万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金用于马边河舟坝、黄丹两个库区内水面漂浮物打捞、运输、处理。通过实施项目达到马边河舟坝黄丹库区水面无漂浮垃圾，水面清洁，水质良好，每周清理两次以上，水环境质量全面改善。

2、“河长制”工作经费用于宣传资料印制，标语、标志牌制作安装等。到2021年底，基本解决河道垃圾和“黑、臭”问题，河道环境面貌显著改观，实现河、库、堰范围内污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁、河底无淤积、河面无垃圾、绿化无破坏、沿河无违章“七无”目标。

2、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费用于通过“天地一体化”监管手段，结合现场调查，对生产建设项目是否合规进行监督、管理。通过实施项目提高我县生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持全覆盖。

4、小二型水库管理人员费用主要用于乡镇11座小（二）型水库管理人员工资、通讯费、交通费、培训费等支出。通过项目实施进一步加大水库安全管理力度，确保水库安全运行。

5、水质监测专项资金主要用于全县22个取水点的水质检测费用。通过项目实施保证水质安全、卫生，符合饮用水标准，确保居民饮用水安全。

6、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费用于山洪灾害监测预警运行维护服务、山洪灾害非工程措施野外站点看管、山洪灾害防非工程措施专线三大项目。通过项目实施预防山洪灾害，保护全县人民汛期群众生命财产安全。

7、政务运转工作经费用于河长制工作经费、水务综合执法大队专项费、闸坝和水文站运行费、防汛费。通过项目实施为全县防汛工作提早预警预报，指导全县防汛工作；管理县城景观用水、起到防灾减灾、美化县城的作用；防止水土流失，防止设行洪障碍等水行政执法行为；建立健全河、库长效管护机制，妥善处理号上下游、左右岸、干支流关系，联动推进治理、管护和建设工作，保障我县河、库、堰水环境持续改善，水功能正常发挥。

（三）项目资金申报相符性。

所有目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年水务局年初预算7个项目共119．8万元，截止评价时点实际到位119．8万元，资金到位率100％，到位及时。7个项目资金计划及到位情况如下：

（1）马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金年初预算38．8万元，截止评价时点实际到位38．8万元，资金到位率100％，到位及时。

（2）“河长制”工作经费年初预算5万元，截止评价时点实际到位5万元，资金到位率100％，到位及时。

（3）生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费年初预算15万元，截止评价时点实际到位15万元，资金到位率100％，到位及时。

（4）小二型水库管理人员费用年初预算3万元，截止评价时点实际到位3万元，资金到位率100％，到位及时。

（5）水质监测专项资金年初预算3万元，截止评价时点实际到位3万元，资金到位率100％，到位及时。

（6）山洪灾害非工程措施项目运行维护经费年初预算25万元，截止评价时点实际到位25万元，资金到位率100％，到位及时。

（7）政务运转工作经费年初预算30万元，截止评价时点实际到位30万元，资金到位率100％，到位及时。

2．资金使用。

截止评价时点，7个项目年初预算119．8万元，实际支出96．6442万元，支付进度80．67％，支付依据合规合法，资金支付金额小于预算金额，具体情况如下：

（1）马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金年初预算38．8万元，实际支出38．8万元，支付进度100％，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）“河长制”工作经费年初预算5万元，实际支出0万元，支付进度0，未支付原因是该项目推迟到2022年实施。剩余资金5万元已结转到2022年。

（3）生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费年初预算15万元，实际支出14．72万元，支付进度98％，未支付完毕原因为该项目2021年未达到支付完毕的条件，2022年继续支付。剩余资金0．28万元已被财政收回。

（4）小二型水库管理人员费用年初预算3万元，实际支出2．64万元，支付进度88％，未支付完毕原因是疫情本年度未进行水库管理人员的培训，结余资金0．36万元被财政收回。

（5）水质监测专项资金年初预算3万元，实际支出1．8634万元，支付进度62％，未支付完毕原因2021年水质监测项目减少，剩余资金1．1366万元已被财政收回。

（6）山洪灾害非工程措施项目运行维护经费年初预算25万元，实际支出8．6208万元，支付进度34％，未支付完毕原因为：项目包含三个子项目，其中本年未支付的子项目为山洪灾害监测预警运行维护服务项目，该子项目资金来源改为2021年中央和省级水利发展资金（川财农【2020】167号）。剩余资金16．38万元结转到2022年。

（7）政务运转工作经费年初预算30万元，实际支出30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

水务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

依照《中华人民共和国防洪法》规定“防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥、分级分部门负责”的原则，设立沐川县防汛抗旱指挥部，负责组织领导全县的防汛抗旱工作。其办事机构沐川县防汛抗旱指挥部办公室设在县水务局。

防汛信息的收集、监测和预警按统一渠道，分级、分区域、分专业的原则实施。各职能部门按照职责和分工分别对防汛信息进行监测、收集、核实、上报和管理。

县防汛办制定了县城防洪抢险预案、山溪河流洪水防御方案、地质灾害防御方案、水库防洪调度方案、公路交通防洪调度方案、洪水淹没区人员转移撤离预案、山洪灾害点防御预案。保障措施有信息保障、通讯保障、现场救援和工程抢险装备保障、后勤保障、应急抢险队伍保障、抢险物资保障、交通运输保障和法治保障，确保人民生命和财产安全。

三、项目绩效情况

1、马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金项目达到马边河舟坝黄丹库区水面无漂浮垃圾，水面清洁，水质良好，每周清理两次以上，水环境质量全面改善。无结余资金。无结余资金。

2、“河长制”工作经费项目推迟到2022年实施。剩余资金5万元已结转到2022年。

3、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费项目提高我县生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持全覆盖。剩余资金0．28万元已被财政收回。

4、小二型水库管理人员费用项目完成主要乡镇11座小（二）型水库管理人员工资、通讯费、交通费、培训费等支出。通过项目实施进一步加大水库安全管理力度，确保水库安全运行。结余资金0．36万元被财政收回。

5、水质监测专项资金项目实施保证了水质安全、卫生，符合饮用水标准，确保居民饮用水安全。结余资金1．1366万元被财政收回。

6、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费用项目实施预防了山洪灾害，保护全县人民汛期群众生命财产安全。剩余资金16．38万元结转到2022年。

7、政务运转工作经费项目实施指导全县防汛工作，管理县城景观用水、起到防灾减灾、美化县城的作用，防止设行洪障碍等水行政执法行为，建立健全河、库长效管护机制，妥善处理号上下游、左右岸、干支流关系，联动推进治理、管护和建设工作，保障我县河、库、堰水环境持续改善，水功能正常发挥。无结余资金。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表